季線的最基本原則:站上季線時買進,跌破季線時賣出

如何掌握個股的起漲點?

如何在多頭市場時攻無不克?

投資人要先掌握多空風向,再從候選個股中好好過濾;

一旦出現買進訊號時,即大膽敲進,才能贏在起跑點!

 

季線實戰5大步驟,抓住起漲進場機會

1.選股之前先看大盤是多頭(季線上)還是空頭(季線下)

2.把季線 作為調整持股比率的參考基準

3.選擇多頭格局個股 輔以流動性篩選

4.依照第一及第三買點,分批資金進場

5.大盤轉弱減碼 ,個股跌破季線出場

 

1.選股之前先看大盤是多頭(季線上)還是空頭(季線下)

大盤站在季線之上,代表是多頭市場,逢低買盤踴躍

市場上的多數公司也易漲難跌,當國內景氣好時,多數的公司業績都不錯

一些較差的公司,有時也會因為別人生意太好,進而接到轉來訂單,業績也不會太差

有些原本的弱勢個股,很容易在買不到其他強勢股的資金轉戰下,股價出現上漲

這時站在多方思考,偏向積極較為有利

 

反之,大盤在季線之下,代表目前是空頭市場,逢高賣壓積極

股價易跌難漲,國內景氣不佳時,多數的公司業績不好,業績原本較佳的公司受到拖累

一些原本的強勢個股,很容易因為投資人信心不足,調節手上持股,導致股價下跌

這時站在空方思考,偏於保守較為有利

 

2.把季線 作為調整持股比率的參考基準

在單純以買進股票為主,不考慮融券放空的前提下

如果是多頭市場,持股比率可以拉高至7成,僅保留3成的現金

如同將100萬元的操作資金,投入70萬元以上在股市中

反之,若是大盤位於季線之下,是空頭市場

則持股比率可以降低至3成,保留7成的現金

如同將100萬元的操作資金,僅投入30萬元以下在股市中

當然,若確定是空頭市場時,也可以將資金全數離場,等待市場翻多再行擇股介入

 

3.選擇多頭格局個股 輔以流動性篩選

確認了大盤在季線上方,處於多頭市場之後,接下來就是選擇要介入的個股

第一買點「季線走平,站上季線時買進」、

第三買點「季線上揚,拉回季線附近,未跌破時買進」為主

而既然是以這兩個買點為主,在買進前,把目前位於季線之上,或是季線走平的個股挑選出來

簡單來說,要先搜尋出一些準備買進的標的,在買進訊號出現時第一時間進場,把握起漲機會

有了候選名單之後,接著就是重複這個動作

可能每一週一次,積極點的投資人甚至可以 每天一次的篩選站上季線或是季線走平的個股

 

如果名單上的個股數量過多,建議進一步設定其他條件來篩選

撇開基本面及籌碼面不談,建議投資人 以每日的成交量作為第二道篩選關卡

一些成交量太低,日成交量不足千張的個股

由於存在流動性風險,未來要賣出時恐無接手買盤

所以篩選掉一些成交量太低的個股,反而有利於後續的進出

 

4.依照第一及第三買點,分批資金進場

第一買點:季線走平,站上季線時買進

先前提過實務上有許多「騙線」的問題,也就是說 很可能今天剛剛站上季線

明、後天又跌破季線,常令投資人無所適從

這時就要用「分批進場」的策略,一開始可能只投入預計買進這檔股票總資金的一半

等待拉出獲利空間之後,再擇機加碼增加持股

雖然會失去一些獲利機會,但是相對地會降低風險!

第三買點:季線上揚,拉回季線附近,未跌破時買進

如果有一檔股票的股價位於季線之上,且季線上揚 代表該股票 處於多頭格局

一旦出現獲利了結的賣壓造成股價修正時,

正好是錯過前一波上漲行情者又一次進場的時機,這也就是一個「第三買點」的買進訊號

這時若手中持有該股票的投資人可依照持股比率,檢視剩餘資金多寡 來評估是否要加碼買進;

而手中無持有該股票,卻有意願買進該股票的投資人在拉回季線時,也可進場買進

只是拉回季線附近的定義相當廣泛,這時投資人也可採取分批進場方式處理

即拉回接近季線上方5至10%時買進一部分持股,而拉回季線上方5%以內時買進另一部分持股

以季線 是否守住作為觀察標準

 

錯過第一買點,股價還沒漲太多,一樣可以分批買進場

有時會遇到個股已經站上季線,但是尚未拉開一段漲幅

股價僅在季線上5至10%的距離,從波段的底部計算,常常已經出現15%以上的漲幅

對於看好該股卻錯過第一買點的投資人,這時 同樣要運用分批進場的策略!

如果貿然滿倉進場,則持股成本相對提高,一旦出現漲多回檔時

很容易會出現持股信心不足,進而殺出持股的問題

因此在進場前就要先規畫好,萬一以較高的股價買進後,出現一波回檔修正時

先買一些基本持股,手上適度保留現金也是一個不錯的方法

 

5.大盤轉弱減碼 ,個股跌破季線出場

手上有持股之後,接下來就是決定出場時機

人們常在處於獲利時,隨時想要賣出手上持股,

在以季線為操作依據的前提下,賣出也是有方法可循的

首先既然買進時要先看大盤,賣出時當然也要先看大盤

 

當原先位於季線上方的大盤向下跌破季線時,顯示大盤賣壓出籠

大盤是由個股組成,表示 多數與指數相關性較高的權值股轉弱,市場信心也開始鬆動

 

如同前述,當大環境不佳時,一些原本業績不錯的公司難免也會受到影響

一般的股票持有者,往往會趁機降低手上的持股

不論是強勢股(站上季線)或弱勢股(跌破季線)

你手上的強勢股難免會受到衝擊,當大盤轉弱,即跌破季線時,不妨適度降低持股比重

若原先10成資金都投入股市,可能這時降至5~7 成持股,取回3~5成的資金

保留手上站上季線的強勢股,直到大盤重新站回季線再加碼,拉高持股比重


觀察完大盤位置之後,接下來即是檢視手中持股的位置

先前多次強調:

只買進及持有站上季線的股票,一旦持股跌破季線,就是賣出時機

特別注意的是,如果有一檔股票跌破季線時,往往代表該股票的基本面發生變化

就算大盤仍處在季線之上,市場仍是多頭,也要將手上跌破季線、比大盤轉弱的個股出脫

這一類股票正是俗稱弱勢股,下跌幅度往往比別人重,反彈幅度比別人少,要盡速賣出

掌握住這5大原則,在賣出股票時將會更有定見

不會隨著市場氣氛起舞,而是專心觀察持股是否跌破季線!

 

反覆動作持續執行 累積實戰經驗

了解了大盤或個股在季線上方為多頭,在季線下方為空頭

熟悉了站上季線買進、拉回季線上方買進、跌破季線全數出場的原則之後

接下來就是實際的進行交易,累積實戰時的經驗值

當市場上充斥著利多消息,但是大盤或個股卻是跌破季線時,你會怎麼做?

當市場上充滿著利空消息,但是大盤或個股卻是站上季線時,你又會怎麼做?

這類故事幾乎每天都在盤面中上演

實際經歷過才能體會到市場氣氛對投資人進行買賣時的影響,體驗愈多次,未來勝算就愈大

 

遇到「騙線」時該如何處理?

有時你會發現,剛剛站上季線的個股,怎麼沒幾天又跌破季線;

或是跌破季線沒多久,隨即又站上季線,讓人無所適從

表示 大盤或個股 正處於多空對峙,隨時有可能產生一個新的波段行情

 

你可以這麼做:

遵守紀律,跟著季線的買進及賣出訊號確實執行

幾次進出所造成的小幅虧損,絕對有機會因為掌握到一次大的波段而扳平,甚至倒賺

若無法誠實地面對騙線,也不適合以季線進出當作操作依據,

一個指標有其優點也有缺點,善用優點,而用策略方式規避缺點,才是致富之道!

資料來源:最新一期財訊雜誌450期

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